Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0010089649
- WKN
- A0NCV8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 7325.85 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.01.1996
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Swiss Life Asset Managers France
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- SwissLife Banque Privée
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 200.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern bei kurzfristigen Investitionen eine höhere Rendite als beim Index €STR Capitalized nach Abzug der Verwaltungsgebühren zu ermöglichen. In gewissen Situationen, wie z. B. bei einem sehr niedrigen Stand der €STR, könnte der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken, was das von der SICAV angestrebte Ziel des Kapitalerhalts gefährden könnte. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der systematischen Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) Ausdruck findet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- LA BANQUE POSTAL FRPTT EUCP 0 08/30/24 Frankreich Finanzwesen
- 5,00%
- NATWEST BANK PLC NWB ECP 0 08/30/24 Vereinigtes Königreich Finanzwesen.
- 1,50%
- NATWEST BANK PLC NWB ECP 0 08/30/24 Vereinigtes Königreich Finanzwesen
- 1,50%
- NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 Dänemark Basiskonsumgüter
- 1,13%
- ENGIE SA ENGIES EUCP 0 09/04/24 Frankreich Versorgungsbetriebe
- 1,00%
- JYSKE BANK A/S JYBCDC EUCP 0 09/05/24 Dänemark Finanzwesen
- 1,00%
- NATL BANK CANADA NACN FLOAT 03/06/26 Kanada Finanzwesen
- 0,92%
- ENGIE SA ENGIES EUCP 0 09/16/24 Frankreich Versorgungsbetriebe
- 0,88%
- KBC IFIMA SA KBC FLOAT 03/04/26 Belgien Finanzwesen
- 0,83%
- NOMURA BANK INTL NMRA ECP 0 09/13/24 Vereinigtes Königreich Finanzwesen
- 0,75%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Life Funds (F) Money Market Euro P EUR
|
0,50%
|
