Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0007009808
- WKN
- A0NDKY
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 25423.71 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.04.1997
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- BNP PARIBAS
- Fondsmanager
- Eric Doisteau
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,12%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt ein doppeltes Anlageziel: 1) Erzielung einer Wertentwicklung nach Abzug der Kosten über einen Mindestanlagezeitraum von einem Monat, die der Wertentwicklung des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem €STR (Euro Short-Term Rate), entspricht, abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren, 2) Umsetzung einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie (SRI) durch Anlagen in Werten, die gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft Kriterien einer guten Unternehmensführung und einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- NATIXIS SA 04-FEB-2025
- 1,80%
- SOCIETE GENERALE SA 02-SEP-2024
- 1,32%
- MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
- 0,99%
- ING BANK NV 07-OCT-2024
- 0,92%
- NATIXIS SA 18-SEP-2024
- 0,82%
- ING BANK NV 26-SEP-2024
- 0,82%
- UNICREDIT SPA 12-SEP-2024
- 0,81%
- SOCIETE GENERALE SA ESTR+0.50 PCT
- 0,80%
- CREDIT LYONNAIS SA 24-FEB-2025
- 0,79%
- ERSTE GROUP BANK AG 09-DEC-2024
- 0,78%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS MOIS ISR Classic C
|
0,41%
|
BNP PARIBAS MOIS ISR Privilege C
|
0,21%
|
BNP PARIBAS MOIS ISR I Plus
|
0,11%
|
