Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 04.09.2024) | 1,67% |
2023 | 6,90% |
2022 | -19,21% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 6,90% |
2 Jahre | -7,07% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0000988669
- WKN
- A0MSL4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 131.47 Mio. USD
- Auflagedatum
- 11.10.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- ODDO BHF AM (LU)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- ODDO BHF SCA
- Fondsmanager
- Philip Ruedi, Wellington Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 1,79%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Referenzindex, den S&P MIDCAP 400 (umgerechnet in Euro und mit Reinvestition der Nettodividenden), über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren oder länger zu übertreffen. Der Investmentprozess beruht auf einem diskretionären Management nach der Stockpicking-Methode (Titelauswahl) und ist in fünf Stufen gegliedert (Sektorausschlüsse gemäß der gemeinsamen Ausschlussgrundlage der Verwaltungsgesellschaft, Filterung des Anlageuniversums anhand von wirtschaftlichen und finanziellen Performanceindikatoren, Fundamentalanalyse, Bewertung, Aufbau der Portfolios/Gewichtungen). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- ACUITY BRANDS INC. DL-,01
- 2,39%
- WEX INC. DL -,01
- 2,29%
- TARGA RESOURCES DL -,001
- 2,21%
- ELEMENT SOLUTIONS INC.
- 2,17%
- LENNOX INTL INC. DL-,01
- 2,10%
- NVR INC. DL-,01
- 2,10%
- CRED. ACC. CORP.
- 2,08%
- GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01
- 2,00%
- FIRST CITIZ.BCSHS A DL1
- 1,99%
- LAMAR ADVERTISING A
- 1,96%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
5 Tranchen | Kosten |
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ODDO BHF US Mid Cap CR-USD
|
2,06%
|
ODDO BHF US Mid Cap CN-EUR
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1,46%
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ODDO BHF US Mid Cap CN-EUR
|
1,46%
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ODDO BHF US Mid Cap GC-EUR
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1,17%
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ODDO BHF US Mid Cap CI-EUR [H]
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1,16%
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