Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0000299620
- WKN
- A0MU3C
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 243.12 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.02.1995
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Jerome Cherel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Wertentwicklung nach Abzug der Kosten zu erzielen, die der des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem €STR (Euro Short-Term Rate) entspricht, abzüglich der dem Produkt für jede Aktienklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die maximalen Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren in Bezug auf jede Anteilsklasse liegen zwischen 0,20 % und 1 %. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des Produkts nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des Produkts strukturell sinken würde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- DEXIA SA (PARIS) 26-MAR-2025
- 4,52%
- AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
- 4,48%
- REP ES0000012L78 01/10/2024 3.47
- 4,43%
- REP ES0000012O18 02/10/2024 3.47
- 4,43%
- RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTR
- 4,42%
- REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- 4,42%
- APRR SA 18-OCT-2024
- 4,42%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF) 23-OCT-2024
- 4,42%
- BOURGOGNE FRANCHE COMTE REGION OF
- 4,42%
- SOCIETE NATIONALE SNCF SA 18-NOV-2024
- 4,41%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS MONE ETAT Classic
|
0,39%
|
BNP PARIBAS MONE ETAT I
|
0,11%
|
