Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0000287716
- WKN
- 982524
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 14483.03 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.06.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- BNP PARIBAS
- Fondsmanager
- Gilles LEROY
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von drei Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten der des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone (€STR) entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV IPC
- 2,88%
- BPCE 24/25 FLR
- 2,61%
- STE GENERALE 24/25 FLR
- 2,42%
- BARCLAYS BK 24/25 FLR
- 2,32%
- ING BANK 23/24 FLR
- 2,02%
- ING BANK 24/25 FLR
- 1,78%
- CREDIT AGRI. 24/25 FLR
- 1,63%
- BFCM 24/25 FLR
- 1,62%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES
- 1,59%
- UBS 24/25 FLR
- 1,48%
