Stiftungsportfolio Ulm ESG (DE000DK0EF80)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.11.2024) 4,70%
2023 6,22%
2022 -10,94%
2021 3,68%
2020 2,58%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,22%
2 Jahre -2,74%
3 Jahre -0,64%
4 Jahre 0,15%
5 Jahre 2,16%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000DK0EF80
WKN
DK0EF8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
01.06.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente im Sinne des KAGB an. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA
5,49%
LUPUS ALPHA SUS.CON.BDS C
3,72%
ISHARES SLI UCITS ETF DE
3,27%
iShares MSCI Eur.Q.Dividend U.E.EUR D
2,98%
MO.S.C.BTR WLD EOD
2,69%
BAY.LDSBK.MTN 23/27
2,46%
TEL.EUROPE 21/UND. FLR
2,41%
FERROVIE 23/29 MTN
2,41%
FORD MOTO.CR 23/28 MTN
2,30%
FRESENIUS SE MTN 22/26
2,03%

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