BW Portfolio 40 (DE000DK094H2)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 7,57%
2023 8,56%
2022 -12,52%
2021 8,23%
2020 7,99%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,56%
2 Jahre -2,55%
3 Jahre 0,92%
4 Jahre 2,64%
5 Jahre 4,51%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000DK094H2
WKN
DK094H
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
143.05 Mio. EUR
Auflagedatum
14.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LBBW AM
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg
Fondsmanager
LBBW Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,05%
All-in-fee
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

XTR.EURO STOXX 50 1D
5,90%
BUNDANL.V.23/33
4,40%
BUNDANL.V.22/32
4,20%
SPDR S+P 500 UCITS ETF
4,00%
COMGEST GROWTH-EUR.IA EO
3,80%
LBBW RENTAMAX I
3,80%
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD
3,80%
SISF EURO CORPO.BD IZACCE
3,70%
LBBW GLOBAL WARMING I
3,30%
ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0
3,10%

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