BW Portfolio 20 (DE000DK094G4)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 6,16%
2023 6,82%
2022 -11,98%
2021 4,30%
2020 3,29%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,82%
2 Jahre -3,04%
3 Jahre -0,65%
4 Jahre 0,32%
5 Jahre 1,79%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000DK094G4
WKN
DK094G
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
138.26 Mio. EUR
Auflagedatum
14.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LBBW AM
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg
Fondsmanager
LBBW Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,06%
All-in-fee
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.23/33
6,00%
SISF EURO CORPO.BD IZACCE
5,82%
BUNDANL.V.22/32
5,69%
LBBW RentaMax I
5,57%
XTR.EURO STOXX 50 1D
4,06%
SPANIEN 21/31
3,47%
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD
3,40%
USA 15.08.2031 1,25
3,38%
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
3,36%
SPANIEN 18-28
3,20%
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