TBF FIXED INCOME USD R (DE000A3E3YP9)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) -0,31%
2023 4,89%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,89%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3E3YP9
WKN
A3E3YP
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
17.04 Mio. USD
Auflagedatum
15.12.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL
Fondsmanager
TBF Global Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,53%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen und Unternehmensanleihen sind nicht erlaubt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Großbritannien 03/36
4,00%
United States of America DL-Notes 2024(34)
3,65%
Norwegen Königreich NK-Anl. 2023(33)
3,63%
Polen Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432
3,54%
Ungarn UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A
3,23%
Italien Republik EO-B.T.P. 2017(33)
3,20%
Europäische Union EO-MTN 23/44
3,19%
United States of America DL-Notes 2024(54)
3,07%
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
3,02%
Indonesien Republik EO-Notes 2019(31)
2,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
TBF FIXED INCOME EUR R
ISIN
DE000A3DV7F6
WKN
A3DV7F
1,45%
TBF FIXED INCOME USD I
ISIN
DE000A3E3YN4
WKN
A3E3YN
1,25%
TBF FIXED INCOME EUR I
ISIN
DE000A3DV7E9
WKN
A3DV7E
1,20%
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