Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 26.11.2024) | 10,49% |
| 2023 | 8,59% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,59% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3DQ2P3
- WKN
- A3DQ2P
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 58.59 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.10.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- UBS Europe SE
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Es wird dabei vorrangig in Aktien investiert, die nach Ansicht des Fondsmanagements eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben "Global Playern" können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 7,87%
- UNION PAC. DL 2,50
- 6,04%
- BUNDESOBL.V.19/24 S.180
- 5,89%
- CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
- 5,87%
- APPLE INC.
- 5,40%
- PROCTER GAMBLE
- 4,58%
- BUNDESOBL.V.20/25 S.181
- 4,27%
- ALPHABET INC.CL C DL-,001
- 3,63%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 3,59%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 3,40%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
R + P UNIVERSAL-FONDS - Anteilklasse I
|
1,50%
|
