Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 1,93% |
| 2023 | 2,43% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,43% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3DQ2H0
- WKN
- A3DQ2H
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 164.44 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.10.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsmanager
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,90%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,07%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 300.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen zusammen. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. In einem ersten Schritt werden Investitionsmöglichkeiten dahingehend überprüft, inwieweit diese gegen die definierten Negativkriterien verstoßen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- LIV.NAT.ENT. 24/29 CV
- 2,89%
- LEG IMMOB.WLD.20/28
- 2,77%
- FORD MOTOR 22/26 ZO CV
- 2,76%
- NORDEX WA 23/30
- 2,65%
- IONIS PHARM. 24/28 CV
- 2,48%
- VOESTALPINE 23/28 CV
- 2,35%
- BARCLAYS BK 2029 MTN
- 2,33%
- CHEFS WARE. 22/28 CV
- 2,31%
- LENOVO GROUP 22/29 CV
- 2,27%
- WELLTOWER OP 23/28CV 144A
- 2,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI - Anteilklasse R
|
2,40%
|
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI - Anteilklasse CHF
|
2,30%
|
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI - Anteilklasse I
|
2,10%
|
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI - Anteilklasse I S
|
2,10%
|
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI - Anteilklasse IAP
|
1,80%
|
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI - Anteilklasse ISP
|
1,80%
|
