Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 3,04% |
| 2023 | 7,30% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,30% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3DQ210
- WKN
- A3DQ21
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 21.60 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio aus Anleihen kombiniert. Die Optionsstrategie wird über börsengehandelte Optionen auf liquide Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus regelbasiert gesteuert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Polen Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25)
- 1,25%
- EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2004(25)
- 1,15%
- GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2007(27)
- 1,03%
- Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2014(2024/2024)
- 0,98%
- Dänemark Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)
- 0,98%
- JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)
- 0,96%
- Belgien Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82
- 0,96%
- Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(25)
- 0,96%
- Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25)
- 0,96%
- Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28)
- 0,96%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
FINLIUM Ambition - Anteilklasse S
|
1,20%
|
FINLIUM Ambition - Anteilklasse I
|
1,10%
|
