Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 2,70% |
| 2023 | 25,46% |
| 2022 | -23,22% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 25,46% |
| 2 Jahre | -1,86% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3CWRK5
- WKN
- A3CWRK
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 29.17 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,20%
- Transaktionskosten
- 0,40%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der UM Strategy Fund hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt. Die Auswahl der Instrumente im Fonds wird diskretionär auf Basis einer proprietären Investmentstrategie vorgenommen ("aktives Management"). Fundamentale Unternehmensanalysen sowie markttechnische Ansätze finden hierbei gemeinsam Berücksichtigung.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.
- 4,95%
- Adobe Inc. Registered Shares o.N.
- 4,31%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
- 4,18%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
- 3,79%
- Netflix Inc. Registered Shares DL -,001
- 3,67%
- Intel Corp. Registered Shares DL -,001
- 3,66%
- Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001
- 3,51%
- Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001
- 3,30%
- 3M Co. Registered Shares DL -,01
- 3,20%
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
- 3,12%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UM Strategy Fund - Anteilklasse I
|
2,00%
|
