Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 6,84% |
| 2023 | -0,34% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,34% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3C92Q3
- WKN
- A3C92Q
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 10.07 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.04.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Managed Futures
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab eine für den Anleger attraktive risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird in ein europäisches Portfolio von Aktien investiert, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Ein vorgelagerter Filter soll sicherstellen, dass Titel diversen ESG-Kriterien und den möglichst hohen Ausschüttungszielen des Fonds nicht widersprechen. Das angestrebte Marktrisiko resultierend aus dem Aktienportfolio soll durch den Einsatz von Derivaten gegenüber einer reinen Aktienanlage im langfristigen Durchschnitt approximativ 25% betragen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. Die ausschüttungsfähigen Erträge des Fonds sollen jährlich ausgeschüttet werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- ALLIANZ SE NA O.N.
- 2,46%
- UNICREDIT
- 2,44%
- WAERTSILAE
- 2,44%
- BAWAG GROUP AG
- 2,36%
- LEGRAND S.A. INH. EO 4
- 2,36%
- DANIELI +C.RISP.NC
- 2,32%
- KONECRANES OYJ O.N.
- 2,29%
- SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
- 2,24%
- AGEAS SA/NV
- 2,22%
- KEMIRA OY
- 2,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
HP&P Stiftungsfonds - Anteilklasse A
|
1,60%
|
HP&P Stiftungsfonds - Anteilklasse S
|
1,40%
|
