CONVEX Unlimited - Anteilklasse S (DE000A3C92C3)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 6,85%
2023 4,60%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,60%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3C92C3
WKN
A3C92C
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
23.06 Mio. EUR
Auflagedatum
07.03.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
1,10%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 300.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals)) und Optionsanleihen zusammen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S
1,68%
Snap Inc. DL-Exch. Notes 2019(26)
1,64%
Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)
1,45%
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2023(30)
1,44%
ON Semiconductor Corp. DL-Exch. Notes 2023(29)
1,43%
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A
1,42%
Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Exch.-Nts 2023(25) 144A
1,35%
Wayfair Inc. DL-Exch. Notes 2023(27)
1,33%
SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30)
1,32%
Nippon Steel Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2021(24)
1,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
CONVEX Unlimited - Anteilklasse A
ISIN
DE000A3C91Z6
WKN
A3C91Z
2,10%
CONVEX Unlimited - Anteilklasse T
ISIN
DE000A3C91Y9
WKN
A3C91Y
2,10%
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