Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | -6,50% |
| 2023 | 13,93% |
| 2022 | -8,76% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,93% |
| 2 Jahre | 1,96% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2QSHE9
- WKN
- A2QSHE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 226.36 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 27.09.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- UBS Europe SE
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SOITEC S.A. EO 2
- 2,22%
- BASF SE NA O.N.
- 2,02%
- INTL FIN. CORP. 14/24
- 1,89%
- SIEMENS AG NA O.N.
- 1,87%
- WORLD BK 22/27 MTN
- 1,86%
- NVE CORP. NEW DL-,01
- 1,83%
- OXFORD INSTR. PLC LS-,05
- 1,80%
- IONQ INC. CL.A DL-,0001
- 1,77%
- DT.TELEKOM AG NA
- 1,70%
- CLOUDFLARE INC. A DL-,001
- 1,63%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DUI Wertefinder - Anteilklasse R
|
2,10%
|
DUI Wertefinder - Anteilklasse I
|
1,50%
|
