Optinova Metals and Materials R (DE000A2QSGD3)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 6,70%
2023 1,63%
2022 1,13%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,64%
2 Jahre 1,38%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2QSGD3
WKN
A2QSGD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
40.51 Mio. EUR
Auflagedatum
09.07.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank GmbH
Fondsmanager
Norbert A. Völler, Armin Sabeur

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,20%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.15/25
67,21%
HANETF ETC O.END ZT XAU
2,64%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
1,97%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
1,79%
XTRACK. ETC PLATIN 80
1,77%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPD
1,06%
WITR COM.SEC.Z06/UN.ZINC
0,76%
BNP ALUMINIUM ETC
0,74%
WISDOMTREE TIN ETC
0,73%
BNP COPPER ETC
0,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Optinova Metals and Materials I
ISIN
DE000A1J3K94
WKN
A1J3K9
1,60%
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