Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 28.06.2024) | 15,72% |
| 2023 | 19,14% |
| 2022 | -24,83% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 19,14% |
| 2 Jahre | -5,36% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2QNXL2
- WKN
- A2QNXL
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- € 540.686,00
- Auflagedatum
- 08.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Lupus alpha Investment GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Kreissparkasse Köln
- Fondsmanager
- Björn Glück, Jonas Liegl
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,71%
- Transaktionskosten
- 1,10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert in die globalen Aktienmärkte. Das Fondsmanagement strebt an, auf Basis einer aktien- und optionsbasierten Strategie dynamisch an den Entwicklungen dieser Märkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert und klassifiziert. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- SIEMENS AG NA O.N.
- 11,58%
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
- 11,17%
- ADIDAS AG NA O.N.
- 10,22%
- ALLIANZ SE NA O.N.
- 10,09%
- MERCK KGAA O.N.
- 6,68%
- DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
- 5,54%
- COBA MTH S.P3 23
- 4,26%
- LA BANQ.P.HL SFH 14/24MTN
- 4,26%
- ANZ N.Z.INTL 19/24MTN
- 4,18%
- COBA MTH S.P29
- 4,18%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Lupus alpha Equity Protect R
|
2,10%
|
