Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds CAV (DE000A2QNXK4)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.09.2024) -0,67%
2023 5,63%
2022 -16,42%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,63%
2 Jahre -6,04%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2QNXK4
WKN
A2QNXK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
86.59 Mio. EUR
Auflagedatum
08.11.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
Lupus alpha Investment GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager
Marc-Alexander Knieß, Stefan Schauer, Manuel Zell

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,49%
Transaktionskosten
0,69%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Die Anlage des Fondsvermögens in Wandelanleihen erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

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1,10%
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WKN
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