Warburg Portfolio Ertrag 1 (DE000A2QMEB5)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 5,85%
2023 8,60%
2022 -12,66%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,60%
2 Jahre -2,61%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2QMEB5
WKN
A2QMEB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
80.74 Mio. EUR
Auflagedatum
29.12.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BANTLEON Invest AG
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,24%
Transaktionskosten
0,39%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Anlageziel des Warburg Portfolio Ertrag ist es, eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in festverzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Es wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating investiert. Der Erwerb von Nachranganleihen ist ebenfalls zulässig. Als Ergänzung können auch Anleihen ohne Rating bis zu 12,5 % des Fondsvermögens sowie hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb des Investmentgrade ebenfalls in der Höhe bis zu 12,5% des Fondsvermögens in das Portfolio aufgenommen werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

0,000% United States of America 24/25
1,88%
3,000% European Investment Bank (EIB) 13/33
1,86%
4,350% Italien Republik 23/33
1,70%
2,875% Kreditanstalt für Wiederaufbau 23/33
1,63%
6,500% Stichting AK Rabobank Certificaten 13/99
1,46%
5,000% JAB Holdings B.V. 23/33
1,15%
6,750% BAWAG Group AG 23/34
1,15%
5,375% B.A.T. Netherlands Finance B.V. 23/31
1,15%
5,375% Ungarn Republik 23/33
1,14%
4,750% ING Groep N.V. 23/34
1,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Warburg Portfolio Ertrag R
ISIN
DE000A2QMEF6
WKN
A2QMEF
1,31%
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