Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 15,09% |
| 2023 | 10,33% |
| 2022 | -15,64% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,33% |
| 2 Jahre | -3,52% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2QK597
- WKN
- A2QK59
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 31.39 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,50%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Performancegebühr
- 10%
- Anlageberatergebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und alternative Anlageformen (bspw. ETF"s auf Edelmetalle oder Rohstoffe).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- AME-AM SP500E.E DLA
- 10,48%
- iShares MSCI Japan ESG Enh.UE USD Dis
- 6,43%
- AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L.
- 4,51%
- Amundi IS Si.MSCI Eur.Low S.F.UE EUR
- 4,17%
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
- 3,46%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 3,40%
- APPLE INC.
- 2,88%
- ALPHABET INC.CL C DL-,001
- 2,33%
- EFSF 23/28 MTN
- 2,17%
- EU 24/34 MTN
- 2,16%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Castell Global Growth Opportunities - Anteilklasse R
|
1,70%
|
