Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 7,48% |
| 2023 | 5,10% |
| 2022 | -10,11% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,10% |
| 2 Jahre | -2,80% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2QK506
- WKN
- A2QK50
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 124.35 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.04.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Christoph Netopil, Oliver Brunner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- All-in-fee
- 0,81%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Der Fonds verfolgt ein defensives globales Multi Asset Konzept mit Fokus auf Europa. Zentraler Aspekt des Ansatzes ist die breite Diversifikation über Anlageklassen, Segmente, Sektoren, Währungen und Regionen zur Nutzung vorteilhafter Korrelationseigenschaften, die über die klassischen Aktien- und Anleiheinvestments hinausgehen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf unkorrelierten Alternativen Investments als zusätzliche Ertrags- aber auch Stabilitätsquelle. Um die defensive Partizipation an den Kapitalmärkten zu gewährleisten, werden darüber hinaus die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale und sektorale Allokation insbesondere auch unter Risikomanagementgesichtspunkten aktiv gesteuert. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
- 7,16%
- GAM STAR-CAT BD INS.A.EO
- 2,08%
- MAN VI-M.G.A.SEL.AL.ILHEO
- 1,85%
- GOLDM.S.INTL NOTE 73
- 1,68%
- WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
- 1,57%
- ASTRAZENECA PLC DL-,25
- 1,39%
- SAP SE O.N.
- 1,34%
- ALPHA.ACC.PR.ZERT 32BSKT
- 1,32%
- Lumyna Mar.Wace-Lum-MW T(MN) Act. Nom. B EUR Acc. oN
- 1,17%
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
- 1,09%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R A
|
1,50%
|
Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R D
|
1,50%
|
