Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.11.2024) | 15,42% |
| 2023 | 9,14% |
| 2022 | -16,50% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,14% |
| 2 Jahre | -4,54% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2QJKZ7
- WKN
- A2QJKZ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 17.52 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL
- Fondsmanager
- Fortezza Finanz AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,36%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Ziel der Anlagepolitik ist, mittel- bis langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageziel des Fondsmanagement ist es, regelmäßige Ausschüttungen für die Anleger des Fonds zu ermöglichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds flexibel in Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Bankguthaben. Zur Erzielung von Prämieneinnahmen aus Stillhaltergeschäften können Optionen verkauft werden. Der Fonds darf über Zertifikate in Edelmetalle investieren. Eine direkte Investition in Edelmetalle oder eine physische Lieferung aus den Wertpapieren heraus ist ausgeschlossen. Zur Absicherung von Vermögenspositionen sowie zu Investitionszwecken kann der Fonds Derivate einsetzen. Um die Chancen des Anlageuniversums voll auszuschöpfen, kann der Fonds global in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Für die Aufteilung des Fondsvermögens nach Ländern, Branchen und Währungen sind keine festen Grenzen vorgesehen. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer Mischung aus Fundamentalanalyse und technischer Analyse. Es fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.
- 7,03%
- Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold
- 6,49%
- SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.
- 6,32%
- JPM ETFs-Glbl Eq.Prem.Inc.ETF Reg.Shs JPETFDiUSD USD Dis. oN
- 5,86%
- I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN
- 5,28%
- VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N.
- 5,20%
- VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN
- 5,12%
- Apple Inc.
- 3,11%
- Allianz SE
- 3,09%
- iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF
- 3,00%
