Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 6,68% |
| 2023 | 2,30% |
| 2022 | -13,97% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,30% |
| 2 Jahre | -6,19% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2QJKW4
- WKN
- A2QJKW
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 35.83 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.03.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe PrivatbankAG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,43%
- Transaktionskosten
- 0,95%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel der Anlagepolitik des INVIOS Vermögenbildungsfonds ist, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breitgestreutes Portfolio mit flexiblen Anlageschwerpunkten zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Mischfonds investiert global nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Rohstoffe sowie andere Fonds zählen. In bestimmten Marktsituationen werden Derivate eingesetzt, um das Marktrisiko zu begrenzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Xtrackers DAX 1C
- 17,85%
- iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.
- 17,22%
- iShares VII-Core S&P 500 U.ETF
- 14,59%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
INVIOS Vermögensbildungsfonds P
|
3,02%
|
