Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 10,49% |
| 2023 | 6,73% |
| 2022 | -8,97% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,73% |
| 2 Jahre | -1,43% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2QJKT0
- WKN
- A2QJKT
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 4.86 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.03.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- I.C.M. Independent Capital Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,49%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Kapitalertrag Plus verfolgt das Ziel, mittel bis langfristig eine Rendite oberhalb des jeweiligen Kapitalmarktzinsniveaus zu erzielen unter Berücksichtigung moderater Kursschwankungen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement einen defensiven, flexiblen, globalen Multiasset- Ansatz und investiert in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in aussichtsreiche Aktienstandardwerte und ausgesuchte Rohstoffe, die über Exchange-Traded Commodity (ETC) abgebildet werden. Die Auswahl basiert auf Kriterien der Fundamentalanalyse. Darüber hinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold
- 8,03%
- V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.21(26/unb.)
- 6,34%
- iShares Euro STOXX 50
- 5,37%
- WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.
- 4,91%
- HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.
- 4,44%
- Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)
- 3,58%
- Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.
- 2,34%
- Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S
- 2,30%
- Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)
- 2,20%
- Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25)
- 2,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Kapitalertrag Plus P
|
2,59%
|
