Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 11,43% |
| 2023 | 8,33% |
| 2022 | -15,24% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,33% |
| 2 Jahre | -4,18% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2QG231
- WKN
- A2QG23
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 80.43 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- BANTLEON Invest AG
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg
- Fondsmanager
- nordIX AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,84%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,045%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 200.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BANCO SANTANDER04/UND.FLR
- 3,48%
- NIBC BANK 06/UND. FLR
- 3,05%
- ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR
- 2,79%
- LBBW AT1 19/UNBE.
- 2,75%
- UNICREDIT 20/UND.FLR
- 2,63%
- ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
- 2,63%
- AXA S.A 03/UND. FLR MTN
- 2,61%
- BELFIUS BK 18/UND FLR
- 2,50%
- DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR
- 2,25%
- SYDBANK 04/UND. FLR
- 2,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
nordIX Renten plus R
|
1,13%
|
