Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 4,38% |
| 2023 | 6,51% |
| 2022 | -6,24% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,51% |
| 2 Jahre | -0,07% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2PR0F4
- WKN
- A2PR0F
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 18.59 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.03.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- Oldenburgische Landesbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fondmanagements ist es, eine stetigen Rendite zu erwirtschaften und einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, in verzinsliche Wertpapiere von Kapitalgesellschaften oder staatlichen Organisationen zu investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26
- 4,65%
- Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)
- 4,65%
- ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019/27
- 4,54%
- Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)
- 4,26%
- RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)
- 3,78%
- TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)
- 3,73%
- Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)
- 3,58%
- Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)
- 3,18%
- Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)
- 3,17%
- Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)
- 3,04%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
OLB Zinsstrategie R
|
0,94%
|
