G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS R (DE000A2PE063)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 5,16%
2023 6,68%
2022 -19,48%
2021 18,42%
2020 20,15%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,68%
2 Jahre -7,32%
3 Jahre 0,57%
4 Jahre 5,14%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2PE063
WKN
A2PE06
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
€ 179.560,24
Auflagedatum
01.07.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
Grohmann & Weinrauter V.M. GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,55%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS verfolgt das Ziel, in den langfristigen Aufwärtstrends der globalen Aktienmärkte eine Outperformance zu erzielen, ohne in den langfristen Abwärtstrends eine Underperformance hinnehmen zu müssen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds weltweit in Aktien unterschiedlicher Währungen. Dabei wird eine möglichst hohe Aktienquote am Gesamtinvestitionsvermögen angestrebt. Es erfolgen keine Währungssicherungen gegen Euro. Gekauft werden Aktien mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung (Momentum). Die Gewichtung der Aktien zum Kaufzeitpunkt soll gleich sein. Es erfolgt keine Reallokation einzelner Aktien während ihrer Haltedauer.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

KLA CORP. DL -,001
2,77%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
2,74%
APPLIED MATERIALS INC.
2,73%
NETFLIX INC. DL-,001
2,66%
MICROSOFT DL-,00000625
2,64%
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
2,63%
THOMSON REUTERS CORP.
2,61%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,61%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,61%
INPOST S.A. EO -,01
2,60%

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