LIGA Stiftungsfonds - Anteilklasse SI (DE000A2PB556)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 6,56%
2023 8,39%
2022 -12,61%
2021 6,47%
2020 -3,97%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,39%
2 Jahre -2,68%
3 Jahre 0,28%
4 Jahre -0,80%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2PB556
WKN
A2PB55
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
105.30 Mio. EUR
Auflagedatum
15.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählte Schuldverschreibungen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz und kann im Rahmen der Anlagebedingungen flexibel in die Vermögensklassen investieren, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Bei den jeweiligen Investments werden ethisch-nachhaltige Restriktionen gemäß den Empfehlungen des Zentralkomitees der deutschen Katholiken berücksichtigt. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Marktbild, das aus ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen abgeleitet wird. Oberstes Ziel ist es, risikokontrolliert nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LITAUEN 24/34 MTN
1,90%
BK NOVA SCOT 22/24 MTN
1,88%
EFSF 17/25 MTN
1,84%
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)
1,81%
ROYAL BK CDA 20/27 MTN
1,76%
UTD OVER.BK 20/27 MTN
1,72%
BUREAU VERIT 24/36
1,44%
BOOKING HLDG 24/36
1,42%
COBA 20/26S 965
1,39%
SAINT-GOBAIN 22/25
1,39%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
LIGA Stiftungsfonds - Anteilklasse P
ISIN
DE000A2JF790
WKN
A2JF79
1,40%
LIGA Stiftungsfonds - Anteilklasse S
ISIN
DE000A2JF782
WKN
A2JF78
1,00%
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