Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 2,48% |
| 2023 | 14,42% |
| 2022 | -10,96% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,42% |
| 2 Jahre | 0,93% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2P3XW5
- WKN
- A2P3XW
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 13.61 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsmanager
- Marion Gridl, Manfred Gridl
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,13%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Sondervermögen ist ein vermögensverwaltender Fonds. Die Zusammensetzung des Sondervermögens basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, eine positive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds strebt an überwiegend in Aktien und in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Darüber hinaus investiert der Fonds im Rahmen der für den der OGAW Richtlinie entsprechenden zulässigen Instrumente auch in Zertifikate. Bei den Anlagen in Renten liegt ein besonderer Fokus auf Familien und Inhaber geführten Unternehmen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.
- 9,25%
- Aroundtown
- 8,09%
- Solutiance AG Namens-Aktien o.N.
- 7,34%
- K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I
- 5,76%
- Volkswagen Vorzugsaktien
- 5,05%
- FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.
- 5,03%
- Branicks Group AG Namens-Aktien o.N.
- 4,65%
- Hapag-Lloyd AG
- 4,44%
- Vonovia SE
- 4,14%
- LEG Immobilien
- 4,07%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Global Balanced Opportunity Fund R
|
1,68%
|
