AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S (DE000A2P3X37)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 4,11%
2023 6,58%
2022 -26,84%
2021 23,00%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,58%
2 Jahre -11,70%
3 Jahre -1,38%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2P3X37
WKN
A2P3X3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
32.40 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
AVENTOS Capital Markets GmbH & Co. KG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,05%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Auf Basis fundamentaler immobilienwirtschaftlicher Analysen und gezielter Selektion soll unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein aus Investorensicht wertstabiles und attraktives Portfolio von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen börsennotierter Immobilienunternehmen weltweit aufgebaut werden. Zur Erreichung des Anlageziels werden börsennotierte Immobilienunternehmen im Hinblick auf ihre Eignung für die Umsetzung von eigenständigen Anlage-Teilstrategien systematisch vorausgewählt. In der Folge werden durch Detailanalysen diejenigen Unternehmen identifiziert, die für die jeweiligen Strategien den höchsten Deckungsgrad aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Howard Hughes Corp. Registered Shares NEW o.N.
5,36%
Equinix Inc.
5,14%
First Indust.Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01
4,89%
Agree Realty Corp. Registered Shares DL -,0001
4,83%
American Tower Corp.
4,79%
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01
4,79%
Crown Castle Internatl new
4,65%
Macerich Co. The Registered Shares DL -,01
4,41%
Instone Real Estate Group AG
4,24%
Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.
4,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P
ISIN
DE000A2P3X11
WKN
A2P3X1
2,33%
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA
ISIN
DE000A2QDSC2
WKN
A2QDSC
0,72%
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