Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2JQL59
- WKN
- A2JQL5
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 365.61 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.04.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Monega KAG
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
- Fondsmanager
- Nykredit Bank A/S
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Dänemark
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NYKREDIT 23/56
- 10,66%
- DLR KREDIT 19/50
- 7,72%
- REALKR.DANM. 22/53
- 7,54%
- NORDEA KRED. 21/53
- 5,53%
- DLR KREDIT A/S 19/40 B
- 5,17%
- DANSKE STAT 2033
- 4,93%
- NORDEA KRED. 22/53
- 3,46%
- DENMARK 21/31
- 3,32%
- NORDEA KRED. 23/56
- 2,98%
- REALKR.DANM. 23/56
- 2,97%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)
|
0,50%
|
