Commerzbank Flexible Allocation USA - Anteilklasse R (DE000A2JQJ61)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 27,28%
2023 20,92%
2022 -20,82%
2021 44,45%
2020 -4,07%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 20,92%
2 Jahre -2,15%
3 Jahre 11,42%
4 Jahre 7,32%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2JQJ61
WKN
A2JQJ6
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
134.19 Mio. USD
Auflagedatum
04.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,015%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere und / oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in den USA. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
5,96%
MICROSOFT DL-,00000625
5,61%
NVIDIA CORP. DL-,001
5,32%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,95%
META PLATF. A DL-,000006
2,07%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,73%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,56%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,45%
ELI LILLY
1,37%
BROADCOM INC. DL-,001
1,28%

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WKN
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