UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig (DE000A2H9AZ3)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 3,40%
2023 8,81%
2022 -14,92%
2021 2,97%
2020 1,94%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,81%
2 Jahre -3,79%
3 Jahre -1,59%
4 Jahre -0,72%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2H9AZ3
WKN
A2H9AZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
119.48 Mio. EUR
Auflagedatum
15.01.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
All-in-fee
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller investiert. Aktien in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 30 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werden. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Emittenten, welche zu mehr als 51 Prozent in nicht nachhaltigen Geschäftsfeldern tätig sind. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
1,68%
SAP SE O.N.
1,47%
BCO SANT.TOT 23/26 MTN
1,39%
CIE FIN.FONC 22/27 MTN
1,22%
HYPO VORARL. 23/28 MTN
1,22%
ISLAND 20/26 MTN
1,16%
SANOFI SA INHABER EO 2
0,98%
ALLIANZ SE NA O.N.
0,96%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
0,93%
DT.TELEKOM AG NA
0,84%
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