Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Anteilklasse RE D (DE000A2H7PH3)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 4,12%
2023 5,45%
2022 -3,51%
2021 -0,27%
2020 -0,25%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,45%
2 Jahre 0,87%
3 Jahre 0,49%
4 Jahre 0,30%
5 Jahre 0,61%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2H7PH3
WKN
A2H7PH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
158.67 Mio. EUR
Auflagedatum
21.03.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fondsmanager
Felix Stern, Christian Bettinger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
0,37%
Transaktionskosten
0,24%
All-in-fee
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KRED.F.WIED.24/29 MTN
8,46%
TORON.DOM.BK 24/29 MTN
2,95%
INTESA SANP. 23/28 MTN
1,79%
UNICREDIT 23/27 MTN
1,77%
HYPO NOE LB 23/26 MTN
1,76%
KEB HANA BK 23/26 MTN
1,76%
NOVO BANCO 24/27 MTN
1,76%
UNIC.BK CZ+S 23/26
1,75%
SUMIT.MITSUI 23/26 MTN
1,75%
TATRA BANKA 23/26 MTN
1,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
A1J3N8
0,60%
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ISIN
DE000A2H7PG5
WKN
A2H7PG
0,60%
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