Smart & Fair-Fonds (DE000A2H7NX5)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 4,74%
2023 9,33%
2022 -13,44%
2021 3,78%
2020 3,02%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,33%
2 Jahre -2,72%
3 Jahre -0,60%
4 Jahre 0,29%
5 Jahre 2,62%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2H7NX5
WKN
A2H7NX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
56.42 Mio. EUR
Auflagedatum
07.03.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,40%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,2%
Rücknahmegebühr
0,2%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Kapitalmärkte zu partizipieren. Um dies zu erreichen strebt der Fonds eine Investmentquote von 30% in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an, zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SPANIEN 15-30 FLR
0,89%
DT.KREDITBANK OPF 24/30
0,70%
SPANIEN 17-27 FLR
0,64%
KYOWA KIRIN CO. LTD.
0,59%
SAP SE O.N.
0,54%
BRAMBLES LTD
0,54%
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01
0,53%
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
0,53%
SWISS PRIME SITE SF 2
0,53%
ACCENTURE A DL-,0000225
0,53%

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