Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - Anteilklasse I (DE000A2H7NS5)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 13,38%
2023 12,85%
2022 -7,70%
2021 4,94%
2020 0,15%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,85%
2 Jahre 2,06%
3 Jahre 3,01%
4 Jahre 2,29%
5 Jahre 3,70%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2H7NS5
WKN
A2H7NS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
58.18 Mio. EUR
Auflagedatum
09.04.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 Prozent in Renten. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AXA S.A 04/UND. FLR MTN
1,48%
BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS
1,06%
AXA S.A 03/UND. FLR MTN
0,75%
AEGON 04-UND. FLR
0,61%
PK WAT.POW. 21/31
0,54%
EURAS.DEV.BK 21/26 MTN
0,51%
EP INFRASTR. 21/31
0,50%
SPP DISTRIBU 21/31
0,48%
BNP PAR.F.07-UND. FLR CV
0,47%
DT.PFBR.BANK MTN.35421 LS
0,47%

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WKN
A2H7NT
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