Kapital Plus - Multi Asset 30 CT - EUR (DE000A2DU1Y2)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) -0,50%
2023 9,52%
2022 -17,06%
2021 7,03%
2020 4,92%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,52%
2 Jahre -4,69%
3 Jahre -0,94%
4 Jahre 0,50%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DU1Y2
WKN
A2DU1Y
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3470.92 Mio. EUR
Auflagedatum
17.12.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Marcus Stahlhacke

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
1,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

NOVO NORDISK A/S-B
2,31%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027
2,16%
ASML HOLDING NV
2,14%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
1,79%
DSV A/S
1,79%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032
1,77%
SAP SE
1,64%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033
1,55%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032
1,34%
SIKA AG-REG
1,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Kapital Plus - A - EUR
ISIN
DE0008476250
WKN
847625
1,18%
Kapital Plus - R - EUR
ISIN
DE000A2DU1L9
WKN
A2DU1L
0,73%
Kapital Plus - I - EUR
ISIN
DE0009797613
WKN
979761
0,67%
Kapital Plus - P12 - EUR
ISIN
DE000A3C6917
WKN
A3C691
0,67%
Kapital Plus - P - EUR
ISIN
DE000A14N9U7
WKN
A14N9U
0,67%
Kapital Plus - P2 - EUR
ISIN
DE0009797589
WKN
979758
0,52%