Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 11,24% |
| 2023 | 7,13% |
| 2022 | -9,17% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,13% |
| 2 Jahre | -1,35% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2DTNX3
- WKN
- A2DTNX
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 21.87 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.12.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Lupus alpha Investment GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Kreissparkasse Köln
- Fondsmanager
- Marvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter, Stephan Steiger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,82%
- Transaktionskosten
- 1,10%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CIE F.FONCIER 16/24 MTN
- 3,52%
- ACHMEA BANK 20/25 MTN
- 3,43%
- DEXIA CL 14/24 MTN
- 3,00%
- NORDLB HPF.MTN22/25
- 2,96%
- DZ HYP PF.R.1188 MTN
- 2,91%
- STADSHYPOTEK 17/24 MTN
- 2,79%
- UTD OVER.BK 22/25 MTN
- 2,47%
- BPCE SFH 15-25 MTN
- 2,47%
- TORONTO-DOM. BK 18/25 MTN
- 2,46%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 2,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Lupus alpha Sustainable Return R
|
2,15%
|
