Heidelberger Vermögen - Konservativ - Anteilklasse I (DE000A2DTMX5)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 7,70%
2023 7,92%
2022 -13,38%
2021 4,82%
2020 3,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,92%
2 Jahre -3,32%
3 Jahre -0,68%
4 Jahre 0,32%
5 Jahre 1,82%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DTMX5
WKN
A2DTMX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
4.02 Mio. EUR
Auflagedatum
23.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Basis der Anlagestrategie ist die strategische Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, alternative Anlagen und Liquidität.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Heidelberger Vermögen - Konservativ - Anteilklasse V
ISIN
DE000A2DTM02
WKN
A2DTM0
1,90%
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