Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse R (DE000A2DMT44)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 6,80%
2023 11,08%
2022 -16,06%
2021 -0,01%
2020 3,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,08%
2 Jahre -3,44%
3 Jahre -2,31%
4 Jahre -0,91%
5 Jahre 0,73%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DMT44
WKN
A2DMT4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
12.59 Mio. EUR
Auflagedatum
20.07.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,80%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KON.FRIES.C.20/UND.FLR
7,66%
SPP DISTRIBU 21/31
6,27%
AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.
5,50%
BNG BK 24/34 MTN
5,48%
VGP 21/29
4,86%
IDA 24/44 MTN
4,73%
ATHENE GLOB. 22/27 MTN
4,47%
BAD.-WUERTT.LSA 23/29
3,96%
RHEINL.PF.SCHATZ.24/26VAR
3,95%
IMCD 24/30
3,92%

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1 Tranchen Kosten
Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse I
ISIN
DE000A2DMT51
WKN
A2DMT5
1,50%
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