Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 2,97% |
| 2023 | 4,32% |
| 2022 | -9,49% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,32% |
| 2 Jahre | -2,83% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2DJU12
- WKN
- A2DJU1
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 14.68 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.07.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DZ Bank AG
- Fondsmanager
- Verida Asset Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Sonstige
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Pax Nachhaltig Ertrag Fonds ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 250 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Alle Basiswerte des Investmentvermögens werden unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt. Die Grundlage der Strategie ist der Verkauf sowohl kurzfristiger als auch längerfristiger, börsengelisteter Optionen auf Einzeltitel. Hierbei tritt der Fonds als "Versicherer" am Kapitalmarkt auf und erhält hierfür regelmäßig Prämien, welche dem Fonds als Ertragsbasis dienen. Die Liquidität im Fonds wird in ein qualitativ hochwertiges Basisportfolio von Anleihen investiert, welche ein geldmarktnahes Profil aufweisen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- CAISSE.REF.HAB 13-25
- 4,55%
- AAREAL BANK MTN.HPF.S.256
- 4,54%
- ING GROEP 18/25 MTN
- 4,50%
- EQUITABLE BK 22/25 MTN
- 4,48%
- COBA OMH 25
- 4,25%
- CREDIT AGR.LN 17/24 MTN
- 3,90%
- BNP PARIBAS 19/26 MTN
- 3,64%
- SANT.CONS.F. 19/24 MTN
- 3,27%
- BPCE 19/24 MTN
- 3,26%
- MEDIOBCA 18/24 MTN
- 3,26%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - Anteilklasse R
|
1,20%
|
