Lupus alpha CLO High Quality Invest A (DE000A1XDX38)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 8,05%
2023 11,35%
2022 -5,73%
2021 1,39%
2020 4,17%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,35%
2 Jahre 2,46%
3 Jahre 2,10%
4 Jahre 2,62%
5 Jahre 2,66%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1XDX38
WKN
A1XDX3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
167.85 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Lupus alpha Investment GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Fondsmanager
Norbert Adam, Stamatia Hagenstein, Michael Hombach, Dr. Klaus Ripper

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,69%
Transaktionskosten
0,61%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ("CLOs").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

NGCE 1X B1
3,76%
ALBAC 4X CR
3,15%
OCPE 2017-2X BR
3,14%
ARMDA 2X BR
3,13%
ICGE 2021-1X C
2,66%
ALBAC 6X D
2,54%
PURP 1X CNE
2,51%
BABSE 2019-1X CR
2,12%
PRVD 7X AR
1,89%
TRNTE 2X DRR
1,89%
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