Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1JSW30
- WKN
- A1JSW3
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Fondsvolumen
- 61.47 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.04.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Monega KAG
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- HSBC Continental Europe S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens festverzinsliche Wertpapiere erworben werden. Das Durchschnittsrating des europäischen Rentenfonds liegt im Investment Grade Bereich. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Unternehmens- und Staatsanleihen. Ziel ist es, einen Mehrwert durch aktive Risikosteuerung, Investments in Risikoprämien bei Neuemissionen, non-EZB-Anleihen, Anleihen ohne Rating, Währungstiteln und die Beimischung von Crossover Titeln als Anomalien zu schaffen. Mindestens 75 Prozent der im OGAW-Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen anhand der Nachhaltigkeitskriterien der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ausgewählt werden. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Des Weiteren werden bestimmte Branchen ausgeschlossen, d.h. solche aus den Themen Anti-Personen-Minen, Streubomben, Glücksspiel, Drogen, Erwachsenenunterhaltung und Kinderarbeit. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CESKE DRAHY 19/26
- 4,85%
- DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.
- 4,07%
- VERALLIA 21/28
- 2,86%
- EFSF 22/32 MTN
- 2,85%
- VONOVIA FINANCE 18/30 MTN
- 2,72%
- AT + T INC. 20/UND. FLR
- 2,72%
- SAIPEM FIN.I 24/30 MTN
- 2,54%
- UBS GROUP 23/32 FLR MTN
- 2,43%
- USA 31.08.2028 1,125
- 2,16%
- JAB HOLDINGS 23/33
- 2,12%
