Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1JRP97
- WKN
- A1JRP9
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 109.31 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.06.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,41%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahr eine Ausschüttung vorzunehmen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Für den Fonds können Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26)
- 1,99%
- SG EFF. CLN 21/27 Alstom
- 1,97%
- Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG
- 1,91%
- Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE
- 1,89%
- PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S
- 1,78%
- Credit Suisse AG CLN on Baidu Inc. 2021(26)
- 1,73%
- Credit Suisse AG (Ldn Br.) DL-Credit Linked MTN 2021(26)
- 1,69%
- MEGlobal Canada ULC DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S
- 1,68%
- Bque Fédérative du Cr. Mutuel DL-Preferred Nts 2022(27)Reg.S
- 1,67%
- BNP Paribas Issuance B.V. DL-Cred.Lkd M.-T. Cts 21/26
- 1,62%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Rücklagenfonds R
|
0,94%
|
Rücklagenfonds I
|
0,54%
|
Rücklagenfonds I USD
|
0,48%
|
