LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse R (DE000A1JGBT2)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 3,56%
2023 3,93%
2022 -4,01%
2021 1,08%
2020 0,07%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,93%
2 Jahre -0,12%
3 Jahre 0,28%
4 Jahre 0,23%
5 Jahre 0,72%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1JGBT2
WKN
A1JGBT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
69.63 Mio. EUR
Auflagedatum
30.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
HSBC Continental Europe S.A.
Fondsmanager
Thomas Lange, Dr. Tobias Spies

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
20%
Anlageberatergebühr
0,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VODAFONE GRP 18/78 FLR
3,88%
MOWI 20/25 FLR
3,74%
LA MONDIALE 14-UND.FLR
3,62%
ENEL S.P.A. 19/80 FLR
3,56%
ORANGE 19/UND. FLR MTN
3,55%
FASTIGHETS 17/25
3,54%
TENNET HLDG 20/UND.FLR
3,51%
INFINEON TECH.19/UNBEFR.
3,13%
NN GROUP 14/UND. FLR
2,88%
ORSTED 2017/3017 FLR
2,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse I
ISIN
DE000A1H72N5
WKN
A1H72N
0,69%
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