Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1J3N83
- WKN
- A1J3N8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 158.67 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.09.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsmanager
- Felix Stern, Christian Bettinger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,40%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- All-in-fee
- 0,4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- KRED.F.WIED.24/29 MTN
- 8,46%
- TORON.DOM.BK 24/29 MTN
- 2,95%
- INTESA SANP. 23/28 MTN
- 1,79%
- UNICREDIT 23/27 MTN
- 1,77%
- HYPO NOE LB 23/26 MTN
- 1,76%
- KEB HANA BK 23/26 MTN
- 1,76%
- NOVO BANCO 24/27 MTN
- 1,76%
- UNIC.BK CZ+S 23/26
- 1,75%
- SUMIT.MITSUI 23/26 MTN
- 1,75%
- TATRA BANKA 23/26 MTN
- 1,75%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Anteilklasse RE D
|
0,61%
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - Anteilklasse R D
|
0,60%
|
