TrendPortfolio Invest (DE000A14XP08)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 11,26%
2023 2,09%
2022 -7,80%
2021 13,09%
2020 -11,60%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,08%
2 Jahre -2,98%
3 Jahre 2,11%
4 Jahre -1,51%
5 Jahre -0,36%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A14XP08
WKN
A14XP0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
31.99 Mio. EUR
Auflagedatum
02.05.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
LBBW AM
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg
Fondsmanager
Rohstoff-Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Managed Futures
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,46%
All-in-fee
0,3%
Managementgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des TrendPortfolio II Index anknüpft. Der TrendPortfolio II Index strebt durch die breite Diversifizierung über mehrere Anlageklassen und mehrere Länder einen positiven Kapitalzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Société Générale S.A.
3,20%
Santander UK PLC
3,20%
Länsförsäkringar Bank AB
3,20%
Swedbank AB
3,10%
Erste Group Bank AG
3,10%
Achmea Bank N.V.
2,80%
Eika BoligKreditt A.S.
2,50%
Sparebanken Vest Boligkreditt AS
2,50%
UniCredit Bank GmbH
2,50%
BNZ International Funding Ltd.
2,50%
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