Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A14XNT1
- WKN
- A14XNT
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 22.03 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.09.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Euroland
- Investment Fokus
- All Cap
- Laufende Kosten
- 1,66%
- Transaktionskosten
- 0,38%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept des Abaki UI Fonds beinhaltet die Kombination eines Basisportfolios aus Eurodenominierten Anleihen ("Liquiditätsanlage") und komplementären Optionsstrategien zur systematischen Vereinnahmung prognosefreier Volatilitätsrisikoprämien in hochliquiden Segmenten der Anlageklassen Renten und Aktien. Das Basisportfolio besteht überwiegend aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und besitzt durch den Einsatz von gegenläufigen Zins-Derivaten eine geringe Zielduration. Darin enthalten sind auch ultralang laufende Anleihen, die mit einer Absicherung marktneutrale Konvexitätsprämien beisteuern sollen. Das Fondskonzept strebt langfristige marktunabhängige Überrenditen bei angemessenen Risiken an. Die Auswahl der Anlagen entspricht den Anforderungen der Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- LAND NRW MTN.LSA R.1531
- 18,81%
- LAND NRW MTN.LSA R.1511
- 15,37%
- EU 22/25 MTN
- 13,98%
- EU 22/27 MTN
- 11,21%
- FRANKREICH 22/33 O.A.T.
- 5,75%
- BUND SCHATZANW. 23/25
- 4,54%
- KRED.F.WIED.20/25 MTN
- 4,49%
- REP. FSE 14-24 O.A.T.
- 2,84%
- BUND SCHATZANW. 22/24
- 2,84%
- HESSEN SCHA.20/25
- 2,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Abaki UI - P
|
2,90%
|
