Warburg Portfolio Konservativ (DE000A12BTP6)

fynup Bewertung: Gut

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Qualität

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Kosten

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Nachhaltigkeit

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 6,23%
2023 10,51%
2022 -17,38%
2021 6,73%
2020 3,44%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,51%
2 Jahre -4,45%
3 Jahre -0,86%
4 Jahre 0,20%
5 Jahre 2,27%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A12BTP6
WKN
A12BTP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
74.41 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,13%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,12%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CEB 23/30 MTN
2,16%
KRED.F.WIED.23/33 MTN
2,01%
EFSF 23/33 MTN
2,01%
EU 22/33 MTN
1,99%
PSP CAPITAL 24/34 MTN
1,48%
CNP ASSURANCES 18/UND.FLR
1,43%
VODAFONE GRP 20/80 FLR
1,42%
ALLIANZ SUB 2024/2054
1,40%
AIA GROUP 21/33 FLR MTN
1,40%
KROATIEN 23/35
1,39%
Trustpilot